Comptabilité, gestion et finance
Gérer sa trésorerie efficacement
Une bonne gestion de trésorerie est essentielle pour assurer la pérennité et le développement de l’entreprise. Cette formation vous apporte les méthodes et outils pour anticiper les besoins de trésorerie, optimiser les flux financiers et sécuriser la gestion quotidienne.
Objectifs pédagogiques
- Comprendre les enjeux de la gestion de trésorerie
- Suivre, analyser et anticiper les flux financiers de l’entreprise
- Mettre en place des outils pour optimiser la trésorerie
- Prévenir et gérer les risques de trésorerie
Contenu
Analyser et anticiper les flux financiers
- Elaboration et utilisation d’un plan de trésorerie prévisionnel
- Identification des périodes à risque et gestion des fluctuations de trésorerie
Optimiser la gestion quotidienne de la trésorerie
- Accélérer les encaissements et optimiser les délais de paiement
- Gérer les délais de paiement fournisseurs
- Sécuriser les décaissements
Sécuriser les relations bancaires et gérer les financements
- Négocier les conditions bancaires
- Choisir le bon mode de financement (découvert, affacturage…)
- Réduire les coûts bancaires
Prévenir et gérer les tensions de trésorerie
- Détecter les signaux d’alerte et réagir rapidement
- Mettre en place des solutions d’urgence
- Eviter les erreurs de gestion
Méthodes, suivi et évaluation
- Apports théoriques
- Etudes de cas concrets
- Exercices pratiques de gestion de trésorerie
- Echanges et partage d’expériences entre participants
- Evaluation des acquis en fin de formation
Publics
Tout collaborateur souhaitant améliorer la gestion de la trésorerie pour optimiser la stabilité financière
Prérequis
Aucun
Horaires
9h30 - 17h30
Délais
La durée minimum estimée entre la demande du bénéficiaire et le début de la prestation est de 20 jours
Accessibilité
Accessible aux personnes en situation de handicap après entretien avec le service formation
Contact
Service Formation
formation@gcl.tm.fr
06 38 42 63 51
740 €
net de TVA par stagiaire (Inter)
Intra : sur devis
14 heures, soit 2 jours
8 personnes minimum